2021年9月4日

欧元/美元(EUR/USD):美元走跌,风险偏好上升

2021年9月6日—9月10日外汇与加密货币行情预测1

  • 大多数并不意味着总是正确。因此,上周虽然只有30%的专家看好欧元/美元会升至1.1900,但事实证明他们的看法是对的。9月3日星期五,美国劳动力市场数据公布,受其影响该汇价一路飙升至1.1908的高点,并以1.1880结束了本次五日交易期。自从美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔会议上发表了鸽派声明,同时美联储也未对缩减财政刺激计划(QE)何时开始做明确表态之后,美元便持续走跌。

    美联储高层将就业形式持续改善作为缩减刺激计划的主要衡量条件。但上周三公布的美国ADP私营企业就业人数情况却远低于预期,为37.4万,而非之前预计的61.3万。像8月份农业部分以外新增就业岗位数量(大非农,NFP)这样重要的经济指标,也给市场增添了悲观情绪:实际结果低于预期水平3.2倍(23.5万,而不是75.0万)。尽管7月份的非农指标是105.3万。所有数据都强烈表明,美国经济复苏的步伐正在放缓,现在就谈论开始缩减量化宽松计划还为时过早,更不要说调高美元利率了。

    因此,反映美元兑一篮子六种主要货币比率的DXY美元指数,自8月20日以来已从93.63下降至92.07,但市场的风险情绪却反倒有所上升。标准普尔500指数继续刷新历史新高,目前走势俨然一条向东北方向延伸的直线。与基于马丁格尔算法运作的EA所描绘的走势极为相似,发展下去直至最后崩溃。专家们也纷纷预测,股市泡沫即将破裂。

    至于欧元/美元汇价的未来发展,只有35%的受访专家认为会继续上涨,20%的人认为该汇价会走跌。其余45%的专家则因对美联储将发出有关缩减量化宽松计划更明确的信号抱有预期,而选择中立立场。

    日线上指标方面的预测结果如下:振荡指标中,85%显示上涨,其余15%的指标给出了超买信号。趋势指标方面,75%指向上升(请注意,一周前显示向上的指标只有20%)。支撑位分别在1.1845、1.1800、1.1750、1.1705和1.1665。阻力位目标在1.1910、1.1975、1.2025和1.2100。

    关于未来一周将要发生的重要经济事件,值得我们关注的是将于9月7日公布的欧元区第2季度GDP情况。关于此项数据的预期,有些令人失望:与上一阶段预计增长2.0%相比,本期预期下降0.6%。欧洲央行的调息决定,将于9月9日揭晓,不过,很有可能还是维持在0%不变。因此,随后召开的欧洲央行高层新闻发布会的内容,将更能引起人们的兴趣。最后一个,是将于9月10日(周五)公布的德国消费者物价指数(HICP),通过该指数将估算出作为欧洲经济火车头——德国的通胀情况。

英镑/美元(GBP/USD):欧元走到哪,英镑就到哪

  • 在上期的评论中,这个部分的标题我们用的是“欧元走到哪,英镑就到哪”,而本期我们仍沿用这个题目。因为英镑/美元在走势上没有发生任何独立的变动。就跟欧元一样,处于同样的原因,英镑兑美元自8月20日以来也一直在走高。两周来的高点水平在9月3日达到1.3890,而本周的收盘价落在了1.3865。

    目前,该汇价处于1.3800-1.4000通道的中心水平,这里是汇价自2021年2月以来定期会出现的地方。如果接下来汇价继续走高(这个预测方案目前得到了60%分析师的支持),那将在1.3960遭遇最近的强力阻力,然后是1.4100。多头们的目标是刷新6月1日的高点水平1.4250。如果走势往相反方向发展(此方案有20%专家支持),那支撑位将会在1.3730、1.3665和1.3600。其余20%的分析师则支持横摆走势。

    在日线上振荡指标中,有60%的指标呈绿色,20%的指标显示中性灰,另外20%的指标显示汇价已超买。趋势指标方面,呈绿色的指标以9:1的比例占优。

    我们都知道,作为经济复苏重要指标和开始缩减货币刺激计划信号的因素,主要有两个:劳动力市场的兴旺和通胀状况。正因如此,即将于9月10日(星期五)举行的英国通胀报告听证会,就成了本周值得关注的经济事件。

美元/日元(USD/JPY):最“镇定”的货币对

  • 作为避风港,美元/日元汇价自去年3月来就一直沿着110.00上下波动,罕有几次出现试图走出108.30-111.00通道的尝试。而这一次的五日交易期,汇价也是自109.80开盘之后,先是下挫20点,而后上扬80点,接着又下落,最后以近乎开盘时的同一水平109.70结束了一周的交易。

    甚至连日本首相菅义伟的辞职意向,也未能对日元汇率产生影响。今年夏季举行的东京奥运会,使菅义伟的人气大跌。许多人都认为,日本并不是举办了一场体育盛事,而是又掀起了一波新冠感染热潮,日本国内现在新冠发病率是前几次疫情期间的三倍。

    许多专家认为,菅义伟的辞任预示着日本政府在经济政策方面可能会有所改变。对此,日经指数上涨了2%,而日元汇率却丝毫不为所动,表现出了真正的“冷静”。

    对于这个货币对近期的发展,专家们的预测是这样的:35%的人支持看多,45%支持看空,20%选择中立立场。至于日线上的指标,在这里仍然无法看出应优先考虑哪一个方向。

    支撑位目标分别在109.40、109.10、108.70和108.30。空头们的愿望是重新探测4月份的低点水平107.45。最近的阻力位目标依次为:109.85、110.25、110.55、110.80、111.00和111.65。多头的终极目标依然不变——达到梦寐以求的112.00。

加密货币:以太坊 VS 比特币

  • 在美元持续疲软和风险偏好上升的氛围中,比特币(BTC/USD)已连续第二周发起对站稳重要心理价位50,000美元以上水平的尝试。就在笔者撰写本次评论时,即9月3日(星期五),比特币价格第三次突破了该阻力位,升至51,085美元水平。

    本周,加密货币恐惧&贪婪指数仅上升了1点(从71升至74)。不过,加密货币的总市值却从2.021万亿美元增长到了2.275万亿美元。但其中核心加密币货币——比特币市值却仅占580亿美元,其主导地位仍在继续下降。比特币的比重在七天内从43.77%下降至41.41%,而以太坊的地位却在逐步提升。8月28日时,以太坊在加密货币总体市值中的比重还是18.07%,到了9月3日,其比重已经达到了20.45%。

    许多分析师和圈内有影响力的人,继续对以太坊赞不绝口,吹嘘它将在某个时刻把比特币一举推到老二的位置。一周前,我们曾引述过这个替代币的发明人Vitalik Buterin的观点,他预测以太坊的价格将达到30,000美元。如果是这样,这种加密货币的市值将涨到3万亿美元,比全世界所有主要科技公司的市值总和还要多。

    分析师亚伦 阿诺德(Aaron Arnold)也认同Buterin的观点。他在他的YouTube频道上(其拥有95.2万订阅者),列举了一系列基本面方面的因素,在他看来,这些因素会引发以太坊“爆炸式”的增长。这位专家认为,引起以太坊区块链最近一系列变化的关键特征,是它引入了数字货币烧毁机制。8月5日公布的以太坊“伦敦”升级,彻底改变了交易收费机制。以前矿工们作为奖励而获得的一部分佣金,现在被烧掉了。根据Ultrasound.Money网站的数据显示,自此次更新激活以来,已经有超过17.4万枚以太坊被烧毁,其价值逾5.65亿美元。平均烧毁速度为每分钟3.77枚。

    这位分析师列出的第二个促进以太坊价格增长的因素是,以太坊的净通胀率。根据阿诺德的计算,目前以太坊的年通胀率仅为1.1%,而比特币的这一比率为1.75%。

    阿诺德还回顾了去中心化金融(DeFi)领域受阻的资金多重增长问题。在他看来,这是导致以太坊价格增长的第三个因素。据DeFi Pulse数据显示,今年1月1日时受阻资金规模为160亿美元,而到了8月30日,这个数字已经增加到了820亿美元(自年初以来,已增长了412%)。

    值得注意的是,以太坊最近几个月的发展动态完全证实了之前对它的乐观预测。7月20日至今,比特币价格上涨72%,而以太坊的增长率为130%。仅过去一周,这个替代币的价格就上涨了22%,而比特币只涨了2.5%。从12个月走势图上看,以太坊的优势也非常明显:以太坊增长+820%,而比特币为+350%。

    如果说Vitalik Buterin对他的心血之作的预测是增至30,000美元的话,那在关于比特币/美元的价格预测中,你仍旧能听到100,000美元这个数字的呼声。这正是英国分析师、Northstar & Badcharts联合创始人凯文 沃兹沃斯(Kevin Wadsworth)认为的,比特币会在2021年年底前达到的水平。在那之后,比特币目前的牛势阶段将告一段落。

    谈到比特币,沃兹沃斯认为它的价格增长会出现在“9月、10月,很可能还有11月”。他表示,某些主要替代币(比如以太坊)的价格也可能会大幅上涨,因为价格上涨3-4倍是非常可能发生的。

    分析师PlanB也相信,比特币价格会在圣诞节前突破100,000美元大关。这可以从他的S2F预测模型的信号中看出。

    对加密货币波动情况的年度分析,也表明了比特币价格进一步增长的发展前景。来自Twitter Root频道的分析师相信,比特币的主要驱动因素是薪资减半(即挖矿报酬减少了2倍)。如此形成了市场上的货币短缺,这会对数字资产的价格产生积极影响。而至于比特币,2020年5月薪酬减半给比特币带来的增长潜力,还没有完全实现。

    除了薪酬减半之外,另一个增长驱动力是美联储大规模印制现钞。而且,无论是企业还是个人,都能从这个美元“蛋糕”上分得相当大的一块。据CNBC透露,全美有11%的年轻人将他们在新冠疫情期间获得的国家援助金中的一部分,用于比特币和其他加密货币投资。其中60%的人将长期持有这些资产。

    另一方面,欧洲太平洋资本(Euro Pacific Capital)首席执行官、“金甲虫”彼得 希夫(Peter Schiff)表示,他认为那些将比特币持有而不打算出售的人是“真正的白痴”。投资家约翰 鲍尔森(John Paulson)也表达了类似的观点。这位亿万富翁在接受彭博社采访时,将加密货币称之为“泡沫”。在他看来,数字资产市场“终将被证明是毫无价值的”,因此不值得进行投资。鲍尔森解释道:“加密货币就是一个泡沫。我将它们描述为一无所有的有限供应。如果需求大于这个有限供应,价格自然会上涨。但是,如果需求下降,价格也就会下跌。所有加密货币都不具备内在价值。”

    在结尾部分,与往常一样,还是我们不太严肃的lifehacks板块。在这里,将为您介绍另一条如何通过加密货币致富的小建议。事实证明,你只需要购买一辆IM牌的电动汽车就可以了。在互联网巨头阿里巴巴的支持下,电动汽车制造商智己汽车开发了一款应用程序,车主可以按行驶里程获得数字货币。

    司机必须输入每公里的行车信息才能进入矿池,并以获得数字资产“原石”作为奖励。该公司计划初始发行500枚、每天144次。为了保持流动性,每四年发行量将减半。

    所获数字资产,可用于兑换公司提供的各项服务。当行驶里程达到5,000公里时,车主就可以用这些资产换购一套新一代智能驾驶系统或者将汽车的电池容量提高到120kWh。

 

NordFX分析团队

 

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