2021年12月4日

欧元/美元(EUR/USD):就业人口与通货膨胀决定一切

  • 目前的行市主要受两个因素支配:投资者对新冠病毒新毒株的恐慌情绪,以及各央行下一步的货币收紧政策。对于新毒株奥密克戎究竟有多危险,而它又会给经济带来怎样的影响,我们还不十分清楚。因此,市场的关注点开始转向各大央行,首当其冲的,便是美联储。于是,有19位路透社专家认为构成行情主要推动因素的是各国间利率政策的差异,而有15位专家认为是奥密克戎。

    美联储主席杰罗姆 鲍威尔11月30日在美国参议院会议上的发言,对市场产生了爆炸性影响。这全是因为从他的言辞中,分析人士和评论家们寻到了强硬的“鹰派”态度。结果使得道琼斯(Dow Jones)、标普500(S&P500)、纳斯达克(Nasdaq)等股指进一步走跌,而DXY美元指数开始飙升。

    不到一个小时,美元兑欧元反弹147点,而欧元兑美元汇价从1.1382跌至1.1235。但随后市场迅速平静下来,由于对即将公布的美国就业市场数据的预期,使得这个货币对的汇价开始走高。

    通货膨胀和就业人口,这两个指标在各央行目前的货币政策中起着决定性的作用。

    欧洲央行仍坚持认为通货膨胀的增长只是暂时的,因此现在就来采取措施加以控制是毫无意义的。尽管有些人认为欧央行行长克里斯蒂娜 拉加德在12月2日的讲话中对即将开始缩紧货币政策有所暗示,但并没有提到任何具体举措。虽然这个问题有可能已经解决了。上周公布的生产者价格指数情况看上去有点让人吃惊:该指标增长率从16.1加速到21.9%(非预期的18.3%)。这些数字表明,欧元区的通胀率已经达到了4.9%,而且不会就此止步,还会继续增长。至于欧洲劳动力市场方面,其增长可以说是相当平稳:失业率仅下降了0.1%(从7.4%降至7.3%)。

    美国劳动力市场的统计结果看起来要好很多。初次申请失业救济金人数增长低于预期,达到22.2万人,而不是预期的24.5万人,该指标4周移动均线降至2020年3月份低点水平。与此同时,自疫情开始至今首次领取救济金人数也降至200万人以下,为195.6万人。

    但美国农业部门以外新增就业岗位(NFP)仅为21万个,明显低于预期值(55万个)和上期水平(54.6万个)。然而,在美国劳动力短缺的背景下,这种下跌看起来并没有激动人心。只能说,由于人员的短缺,美国的失业人口数量已降到28年来的最低点。

    超预期低水平的非农就业数据,不大可能会对美联储的决定产生严重影响。我们有很多理由相信美联储会在12月14-15日的会议上提出加快缩减货币刺激计划(QE)步伐。克利夫兰联邦储备银行行长Lotetta Mester以及她旧金山的同事Mary Daley、亚特兰大的同事Rafael Bostic,都极力支持加快这一进程的想法。即将卸任的美联储副主席Randal Quarles认为,这种财政和货币刺激举措对经济是有害的。在他看来,他们使需求过度膨胀,以至于超过了疫情之前的水平,高通胀并不是暂时的,而将是永久的。

    美联储主席杰罗姆 鲍威尔和美财长珍妮特 耶伦也认为,是时候放弃“暂时”一词了。这意味着,将上调通胀预期值,同时加息的日程安排也将变得更加紧凑。

    最有可能的是,美联储与欧央行之间货币政策的差异,继续给欧元/美元施压,将其进一步推低。50%的专家认同这种预测意见,但同时还有35%的分析师任选择了相反观点。其余15%的专家支持横摆走势。

    日线上趋势指标中以红色为主,占65%。但在振荡指标上则表现出混乱和不一致:40%的振荡指标显示下跌,35%指标指向上涨,另外25%的指标呈中性灰色。

    阻力位分别位于1.1380、1.1435-1.1465和1.1525。最近的支撑位是1.1260,接下来是1.1235、1.1185-1.1200,然后是1.1075-1.1100。

    至于未来一周重要的经济事件,值得关注的有,将要公布的欧元区第3季度GDP情况。12月10日星期五将公布德国和美国的CPI,以及美国密歇根大学消费者信心指数,到时该货币对的波动性可能会有所增加。密歇根大学消费者信心指数,反映了美国消费者对经济增长的信心程度,评估他们的消费意愿。

英镑/美元(GBP/USD):重回熊市轨道了?

  • 英镑/美元货币对上周的波动情况,与欧元/美元的类似。对于美联储主席鲍威尔在参议院会议上的讲话和美国劳动力市场数据,也做出了类似的反应。其结果是汇价以1.3225结束了本次五日交易期。

    对于英国脱欧相关问题的担忧,仍是英镑面临压力的主要因素。爱尔兰外交部长西蒙 柯文尼(Simon Coveney)12月3日表示,欧盟与英国在《北爱尔兰协定书》的适用问题上仍存在重大分歧。这位外长还补充说,谈判并未取得突破,这些分歧在今年年底前不大可能会被化解。

    英镑/美元没能在1.3300之上站稳脚。据新加坡大华银行(UOB)分析师称,英镑可能在12月份继续走跌,尽管1.3195(即11月30日的低点水平)的强力支撑很难被突破。如果突破成功,那汇价会朝1.3135支撑位前进。对于多头来说,他们的首要任务是使汇价突破关键阻力位1.3300。如果英国央行果真在12月16日提高利率的话,完成这个目标不是什么问题。接下来的阻力位将分别位于1.3360、 1.3410、1.3475、1.3515、1.3570、1.3610、1.3735和1.3835。

    30%的分析师希望能在近期看到汇价走高,45%的专家则预计汇价会进一步下跌,25%的人持中立态度。不过,日线上的指标明确显示支持看空。全部趋势指标均指向下降。振荡指标方面的情况也是如此,但其中有15%的振荡指标已给出超卖信号。

美元/日元(USD/JPY):日元不会后撤

  • 11月底时,美元/日元汇价曾突破了113.40-114.40交易区,正如大多数(55%)专家们所预计的那样,汇价继续向下波动,一度达到112.52的本周低点,并刷新了7周来的低点记录。随后,趋势出现逆转,汇价曾多次尝试重回113.40-114.40通道,但均告失败,最终以112.80收盘。

    投资者对新冠病毒新毒株奥密克戎传播的担忧,给作为避险货币的日元提供了助力。然而,最初的恐慌浪潮现在已经过去,这种盖过美元的优势正在逐渐消退。

    不过,我们也应该记得,由于日本的债务与国内生产总值之比过高,日本正处于一个困难的境地。有许多专家认为,为了加快经济复苏的步伐,日本有必要采取新的一篮子货币刺激措施,这将给日元带来额外的压力。

    新加坡大华银行(UOB)分析师认为,在此之前,这个货币对的汇价可能会重新探测1.1250的支撑,但跌破这一支撑的可能性很小。如果这一点真的做到了,那汇价将在111.85-112.00区域遇到下一个障碍。瑞士信贷(Credit Suisse)的专家表示,这个货币对的汇价需要上涨到113.70-114.00区域以上,才能实现看涨走势,而后将突破114.80的阻力。这将是迈向11月24日创下的五年新高115.52的良好开端。

    目前,大多数(55%)专家支持看涨,25%的人支持看跌,20%的分析人士预计会出现横摆走势。90%的振荡指标仍旧指向下跌,但其中四分之一处于超卖区,其余10%的振荡指标显示汇价上涨。趋势指标之中,以65%比35%的比例显示红色占忧。

    阻力位分别在113.40、113.70、114.00、114.40、114.70、115.00和115.50,多头的长线目标是2016年12月份的高点118.65。最近的支撑位在112.50,接下来是112.00和111.65。

    宏观经济数据方面,12月8日星期三将公布日本第3季度GDP数据。这一数据指标预计将从下降(2季度数据为-0.8%)转为平稳增长(+0.4%)。

加密货币:市场清淡时的一夜暴跌

2021年12月6日—12月10日外汇与加密货币行情预测1

  • 在整个交易周内,加密货币方面没有出现明显变化。比特币、以太坊,连同股指和投资者的风险偏好,甚至在一周交易刚开始时还一度呈上涨走势。但这只是暂时的“喘息”。在周五晚间到周六,加密货币市场出现下跌。降幅约为20%。比特币/美元价格降至41,620美元,回到了十周前的水平,而以太坊/美元也跌至3,510美元。尽管三天前以太坊才刚刚刷新了历史新高,价格涨到了4,771美元。

    截至发稿时,对于发生这一切的真正原因我们还尚不清楚,但一切看起来都像是有人趁晚间市场清淡时进行了投机组合所致,因为周末来临前,主要投资者都还沉浸在睡梦中。一种现象也给这种观点提供了佐证,即各主要加密货币的价格在下跌之后几分钟内就再次暴涨。比特币上涨15%,达到48,000美元。这很有可能是那些躲在跌势背后的人,又以“折扣”价重新补充硬币库存了。虽然,这只是一个猜测而已。

    萨尔瓦多总统就成功利用了旗舰加密货币的这次下跌。布克尔(Nayib Bukele)又收获了150枚比特币,他电子钱包中硬币的数量增加到了1,370枚。当然,与此同时他还抱怨称,由于他在价格暴跌的时候睡了那7分钟,他不得不为每枚硬币支付48,000美元。

    截至发稿时,即12月4日下午,加密货币市场总市值为2.2万亿美元,加密货币恐惧&贪婪指数已从中间区域转向“极度恐惧”区,指数为25(这是47周前的水平)。

    咨询公司deVere Group首席执行官Nigel Green认为,投资者应该马上买进这种加密货币,因为它的价格会在一年内翻倍。“恐慌就是买进比特币的最好时机,”Green说到。

    摩根克里克资本管理公司首席执行官Mark Yusko也认同Green的观点,他表示投资者不应该被比特币价格的日常波动所蒙骗。在这位金融家看来,并不是比特币变得比法定货币更好。而是法定货币比比特币越来越糟糕。“这是一场全球竞低的运动,”Yusko说到。因此,在各国政府竞相使本国货币贬值的情况下,比特币成为了一种理想的储蓄资产。

    SkyBridge Capital公司创始人、曾任特朗普政府通讯联络办公室主任的安东尼 斯卡拉穆奇(Anthony Scaramucci),也表达了大致相同的看法。这位金融家解释道:“如果你跟我们一样相信长期基本面的话,那现在就是买入的时候了。比特币和其他加密货币的波动正把人们赶出游戏。同时也消除了一些杠杆,这些,在我看来,是为美好的明年1季度搭建了一个跳板。”另外,他还补充说到,不仅仅是基本面因素,还有美联储的货币政策,都表明了加密货币的价格将进一步走高。

    至于这些乐观主义影响者的看法到底是对还是错,时间会告诉我们答案。就比如,加密分析师兼交易员本杰明 考恩(Benjamin Cowen)最近还曾争辩称,比特币的价格不会跌破50,000美元。但事实是它已经跌破了。与此同时,我们不得不提到另一个对投资者而言的负面信号,那就是自5月份以来,首次出现期权交易员押注比特币会连续六个月跌势。本月早些时候,一周期、一月期和三月期的价格合约也开始转向“熊市”。

    在本次评论的结尾部分,我们传统的,但不太严肃的加密Lifehacks板块又来了。在这里,我们将告诉你有些人是如何通过加密货币来赚钱的。但同时,我们也强烈建议你不要以他们为榜样。

    西班牙塔拉戈纳市警方逮捕了一名33岁的男子和一名女子,这两人在……商店的电脑里安装了隐蔽采矿机。犯罪分子入侵了电子商店Mediamarkt 和EI Corte Ingles百货商店至少16台电脑。据现有消息称,这位女子先以请求帮助她启动电脑为名(据她称这些电脑是从该店里购买的),分散店员注意力。同时她的同伙在一边安装Nicehash矿机和Anydesk程序,来远程访问这些用于展示的样本笔记本。

    这些满负荷运行的新笔记本电脑,引起了销售人员的怀疑。Mediamarkt的闭路电视摄像头三次拍下了这两个人光顾过该商店的画面,因此警方可以清晰地从视频中将其认出。

    这里还有一个例子,是关于非法挖掘加密货币的。据网络安全行动小组专家方面的消息,谷歌云平台上86%被黑客袭击的账户,随后都会用于加密挖掘,在被黑后的平均22秒内,挖掘软件就会下载到这些账户里。

    在很多情况下,攻击方都是因用户自身的保护不力而获得对账户的访问权。因此说,亲爱的读者朋友们,请尽可能地提高警惕哦。

 

NordFX分析团队

 

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